ما هي التدفقات النقدية الداخلة والخارجة؟

تيريزا ليت / Moment Open / Getty Images

يشير التدفق النقدي إلى مصادر الأموال أو الدخل الخاصة بالعمل أو الشركة ، بينما يشير التدفق النقدي إلى مصروفات الأعمال أو الشركة. يستمر العمل إذا كان بإمكانه توليد تدفق نقدي أكبر مقابل التدفق النقدي الخارج.



أفضل طريقة لتتبع النجاح المالي لشركة أو شركة هي إنشاء بيان التدفق النقدي ، المعروف أيضًا باسم CFS. تعد المساحات الصديقة لألطفال الطريقة المثالية للشركة لتوثيق مصادر دخلها. إنها أيضًا طريقة فعالة لتتبع النفقات التي تولدها الشركة للبقاء واقفة على قدميها.

تشمل أمثلة التدفق النقدي الأموال من المستثمرين ، والدفع مقابل العمل الذي قامت به الشركة ، ومبيعات الممتلكات أو الموارد التي تمتلكها الشركة. تشمل الأمثلة على التدفق النقدي الخارج المدفوعات إلى الشركات الأخرى ، وشراء الممتلكات اللازمة لبقاء الشركة وأجور الموظفين.

يعتمد المقرضون والمستثمرون في شركة ما اعتمادًا كبيرًا على المساحات الصديقة لأفراد الشركة عندما يتعلق الأمر بتحديد ما إذا كانت الشركة تستحق التمويل. يجب على أي شركة تسعى للحصول على قروض أو المزيد من الاستثمارات إظهار الاستقرار في تدفقها النقدي. من الأمثلة على طرق تحسين التدفق النقدي تلقي مدفوعات العملاء في وقت أقرب ، وطلب عدد أقل من الإمدادات بتكرار أكبر وتأجير المعدات مقابل الشراء.